Comment analyser le marché des crypto-monnaies pour investir judicieusement ?

Désormais, vous pouvez utiliser les crypto-monnaies pour de nombreuses choses différentes. Aujourd'hui, il est même possible de les utiliser pour jouer aux jeux de casino en ligne. Cependant, si vous voulez être non seulement un utilisateur mais aussi un investisseur, les monnaies numériques vous offrent cette possibilité.

En analysant correctement le marché et en prenant les bonnes décisions, vous pouvez également générer des revenus à partir des crypto-monnaies. Dans cet article, nous allons parler de la façon dont les débutants peuvent faire une analyse du marché.

Informations générales

Les techniques utilisées pour l'analyse du marché des crypto-monnaies sont les mêmes que celles du Forex (le marché des changes). Les crypto-monnaies sont des actifs après tout, et il n'est pas nécessaire d'utiliser différents indicateurs techniques pour les évaluer. Il suffit d'adapter les indicateurs actuels aux particularités du marché crypto.

À cet égard, les outils d'analyse technique tels que le RSI (Relative Strenght Index), le MACD (convergence et divergence des moyennes mobiles) et les bandes de Bollinger peuvent également être utilisés pour les crypto-monnaies. Cependant, il s'agit de techniques complexes, et il serait plus précis et plus pratique d'utiliser les indicateurs de base, que nous allons expliquer ci-dessous.

La Failure Analisys, l’analyse des défaillances

Cette analyse est effectuée pour comprendre si le prix de l'actif est correct ou incorrect. Si vous constatez, par exemple, que le bitcoin a un prix inférieur à ce qu'il devrait être, vous l'achetez. Si c'est le contraire, vous vendez vos bitcoins. De nombreux facteurs et modèles différents sont utilisés pour cette analyse.

Normalement, les investisseurs utilisent les données financières d'une entreprise, le prix des actions et de nombreux autres facteurs lorsqu'ils font un choix pour une entreprise spécifique. Pour les crypto-monnaies, aucun de ces facteurs n'est disponible. Par conséquent, l'approche traditionnelle de l’analyse de défaillance ne fonctionne pas pour les crypto-actifs. Cependant, l'objectif reste le même, à savoir comprendre si un actif a la valeur qu'il mérite. Et pour ce faire, différents indicateurs peuvent être utilisés.

Tout d'abord, vous pouvez commencer par faire une analyse on-chain qui vous permettra de connaître de nombreux indicateurs différents tels que le nombre de transactions, la valeur des transactions, les adresses blockchain actives, les frais de transaction, le taux de hachage et le montant de l'enjeu. De plus, il est possible de le faire facilement en utilisant des API gratuites. Par exemple, CoinBase, Binance Research et Coinmetrics offrent ce service. Vous devriez évaluer les données que vous obtiendrez avec l’analyse comme suit :

• Nombre de transactions - Il s'agit d'une bonne métrique pour comprendre à quel point la blockchain est active. En créant des graphiques pour certaines périodes, vous pouvez voir si la popularité de l'actif cryptographique augmente (ou diminue). Mais n'oubliez pas que vous devez vous concentrer sur les nombres de transactions individuelles pour obtenir un résultat décent. Car même un seul utilisateur peut effectuer des dizaines de transactions, ce qui peut augmenter de manière trompeuse le nombre total de transactions.
• Valeur des transactions - Cela montre la valeur totale des transactions effectuées au cours d'une certaine période. Grâce à ces données, vous pouvez voir le volume d'échange quotidien, hebdomadaire et mensuel des crypto-monnaies. De même, vous pouvez savoir si le volume d'échange augmente en créant des graphiques.
• Adresses actives - En comptant à la fois les expéditeurs et les destinataires des transactions effectuées sur la blockchain, vous pouvez avoir une bonne idée du nombre d'utilisateurs actifs et voir comment ce nombre évolue (augmentation ou diminution).
• Frais de transaction - Les blockchains donnent la priorité aux transferts des personnes qui sont prêtes à payer des frais de transaction élevés. S'il y a des différences drastiques dans les frais de transaction et que les frais élevés sont plus nombreux que les frais faibles, cette crypto est plus demandée.
• Taux de hachage - Il s'agit d'une mesure de sécurité, et plus le taux de hachage est élevé, plus la crypto est sécurisée. Les cryptos ayant un taux de hachage élevé seront moins susceptibles de recevoir différents types d'attaques de la blockchain (par exemple, une attaque de 51 %). Si ce ratio est élevé, cela indique également que le nombre de mineurs est élevé, c'est-à-dire que la crypto est active.
• Montant de la mise - Plus la mise est élevée, plus la crypto suscite de l'intérêt.

Critères de projet

En plus de ces critères, vous pouvez également examiner d'autres critères de projet pour votre analyse de défaillance. Plus vous disposez de données, meilleure sera votre analyse. Dans ce contexte, vous devriez d'abord examiner le livre blanc de la cryptomonnaie. Les projets ayant des objectifs réalistes, utilisant une technologie open-source et spécifiant clairement l'ordre d'approvisionnement et de distribution sont plus sûrs et plus prometteurs. Vous devez également vérifier l'équipe fondatrice du projet. Prêtez attention aux antécédents et à l'expertise de ses membres : quel est leur intérêt pour la technologie blockchain ? Ont-ils été impliqués dans des cas de fraude par le passé ?

Chaque crypto cible un cas d'utilisation spécifique. Par exemple, une crypto peut avoir identifié les paiements de jeux en ligne comme sa cible. Dans ce cas, vous devez examiner les concurrents sur le même marché : cette nouvelle crypto a-t-elle vraiment une chance ou est-elle gaspillée sur un marché déjà établi ? Une fois de plus, le fait de collecter autant de données que possible et de procéder ensuite à l'analyse des défaillances vous permettra d'obtenir les résultats les plus cohérents possibles.